In
Zeiten niedriger Zinsen, unsicherer Finanzmärkte und alternativer
Anlagemöglichkeiten gehört die korrekte Abbildung von Kapitalanlagen mit
ihren technischen und rechtlichen Anforderungen zu den komplexesten
Prozessen der Finanzbranche. Nicht umsonst unterliegt ihre Verwaltung
der Aufsicht von BaFin oder Bundesbank und ist zudem stetig neuer
nationaler und europäischer Regularien unterworfen. Gut beraten ist an
dieser Stelle jeder, der sich von Excel-Tabellen lösen kann und einen
kompetenten Partner an seiner Seite hat. Ein solcher Partner ist die
FACT Informationssysteme & Consulting AG. Das Unternehmen vom
Niederrhein ist seit über 20 Jahren einer der führenden Anbieter von
Softwarelösungen für den gesamten Kapitalanlageprozess.
Neben
Dienstleistungen wie Software-Implementierung, Prozessberatung,
Business-Process-Outsourcing und IT-Infrastrukturbetrieb umfasst das
Portfolio die drei Anwendungen FIRST, FLEXTAX und XFIL sowie die beiden
Plattformlösungen FIN RP und FIN XN. Es richtet sich primär an
Versicherer, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Familiy Offices,
Pensionskassen, Versorgungswerke, Banken sowie Stiftungen. Als Teil der
Software AG profitiert das Unternehmen vom IT-Know-how der global
agierenden Muttergesellschaft und kann sich mit seinen Fachexperten ganz
auf die Kernkompetenz, die Entwicklung von Softwarelösungen für die
Verwaltung von Kapitalanlagen, konzentrieren.
Modulare Standardsoftware und Plattformlösungen
Das
Herzstück ist die modular aufgebaute Software FIRST. Diese stellt
umfassende Lösungen für Bestandsführung, Bilanzierung, Meldewesen,
Controlling, Performancemessung, Planung und Riskmanagement von
Kapitalanlagen zur Verfügung. Der Leistungsumfang des Basismoduls
umfasst Stammdatenverwaltung und Bestandsführung sowie Modelle zur
Abbildung modulübergreifender Problemstellungen aus den Bereichen
Finanzmathematik, Bewertung und Bilanzierung. Auch bietet das Modul ein
Framework für ETL-Prozesse und eine umfassende Berechtigungsverwaltung.
Eine große Bandbreite an weiteren Modulen, wie bspw. FIRST CO
(Controlling), erweitert die Softwarelösung je nach gewünschter
Kundenanforderung. Das Besondere an der Software FIRST ist die
rechtliche, ordnungsgemäße und termingerechte Bilanzierung nach HGB,
IFRS 9 oder einer anderen Rechnungslegungsvorschrift. Für jede der
genannten Rechnungslegungsvorschriften werden verschiedenste Kennzahlen
und Daten zur Auswertung von Kapitalanlagen ermittelt und dem Anwender
bereitgestellt.
Weitere Tools im Werkzeugkasten der FACT sind XFIL
und FLEXTAX. FLEXTAX ist eine integrierte Systemlösung für die
steuerrechtlichen Anforderungen an Investmentfonds. Sie ermöglicht es,
diese ordnungsgemäß, termingerecht und automatisiert zu ermitteln und zu
dokumentieren. XFIL ist eine in XML definierte Sprache zur
einheitlichen Übertragung von Kapitalanlageinformationen. Die
Schnittstelle reduziert den Abstimmungsbedarf zwischen Investor und
Verwalter und bietet umfangreiche Validierungs- und
Abgleichsmöglichkeiten. Zu den transportierbaren Kapitalanlagedaten
gehören auch die für die Versicherungsgesellschaften wichtigen Solvency
II-Informationen.
Die Basis für die Erfüllung der Solvency
II-Anforderungen stellt die Fondsdaten-Plattform FIN XN dar. Der
Plattform-Dienst ermöglicht Versicherern seit 2015 eine fristgerechte
Beschaffung qualitätsgesicherter Fondsdaten verschiedenster
Gesellschaften von einer zentralen Quelle. Das neueste Produkt der FACT
ist FIN RP, eine Servicelösung für die automatisierte Erstellung von
druckreifen Jahres- und Halbjahresberichten für Investmentfonds. FIN RP
rundet mit seinen auf die Bedürfnisse von
Kapitalverwaltungsgesellschaften spezialisierten Leistungsmerkmalen das
Leistungsspektrum der FACT ab.
Ob internationaler
Versicherungskonzern oder regionale Versorgungseinrichtung, die FACT
versteht Ihre Herausforderungen. Sie erhalten die optimale Kombination
aus Produkt und Expertise für die Administration Ihrer Kapitalanlagen.
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